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金融機構操作風險的度量及實證研究

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內容簡介  本書針對中國金融機構的特點和操作風險小樣本的特徵,分別用改進的POT模型、貝葉斯法和信度模型三種度量技術,分析商業銀行的操作風險損失數據,以期透過有效度量達到精確控制和管理操作風險的目的。

  本書共分七章。第一、二章交代了研究背景、各國監管部門針對操作風險出台的相關規定、研究意義、技術路線,並對國內外業界和學界度量操作風險的研究現狀進行比較。第三章對比三類主體金融機構的操作風險暴露和特徵,得到了金融機構面臨的操作風險在本質上是相同的結論。第四章用損失分布法來度量操作風險,借助於WINBUGS軟件採用馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法來解決小樣本問題。第五章用變理論對閾值位置進行定位以準確獲取閾值。第六章利用以貝葉斯馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法為基礎構建的BUHLMANN-STRAUB模型,得到每家金融機構下一年信度風險暴露量的估計。第七章總結了研究結論,並提出建議及未來方向。
 詳細資料ISBN:9789577355133
叢書系列:一般叢書
規格:平裝 / 224頁 / 17 X 23 CM / 普通級/ 單色印刷 / 初版
出版地:台灣
本書分類:商業理財> 經濟/趨勢> 金融

詳細商品說明

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資料來源:博客來

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